اسناد وجوه نقد
مقایسه با جزئیات اسناد دریافت و پرداخت؛ روش متداول برای بررسی تراکنشهای بانکی.
راهکار مالی فرارای
سیستم تهیه صورت مغایرت بانکی
تراکنشهای حساب بانکی را با اطلاعات ثبتشده در دفتر مقایسه کنید، اختلافها را سریعتر پیدا کنید و سابقه هر مغایرتگیری را با کنترل کامل نگه دارید.
- ۳نوع دفتر قابل مقایسه
- ۲حالت مغایرتگیری
- ∞حساب، کاربر و تراکنش
✓ تطبیق انجام شد
⌁ گزارش آماده است
کاربرد سیستم
مغایرتگیری دقیق، بدون اتلاف وقت
این سیستم برای مقایسه تراکنشهای حساب بانکی با اسناد ثبتشده در سیستم حسابداری طراحی شده است. ابزارهای متنوع تطبیق کمک میکنند مغایرت بانک و دفتر در زمان کمتر و با کنترل بیشتر انجام شود.
اطلاعات تراکنشهای بانک از فایل اکسل دریافت میشود و محدودیتی در تعداد تراکنشها وجود ندارد. نتیجه هر دوره نیز برای پیگیری و گزارشگیریهای بعدی در سیستم باقی میماند.
سه روش برای مقایسه بانک و دفتر
متناسب با ساختار مالی سازمان، دفتر مناسب را برای هر حساب انتخاب کنید.
اسناد حسابداری مالی
مقایسه با اسناد مالی، زمانی که تراکنش بانک از چند زیرسیستم مختلف به حسابداری منتقل شده است.
اسناد سیستم مغایرت
ثبت دفتر بدون اثر مالی در همین سیستم؛ مناسب استفاده مستقل، حتی بدون حسابداری مالی و وجوه نقد فرارای.
قابل استفاده بهصورت مستقلسازمانهایی که از سیستمهای مالی دیگر استفاده میکنند نیز میتوانند دفتر مورد نیاز را مستقیماً در سیستم مغایرت ثبت کنند.
کنترل کامل از دریافت اطلاعات تا گزارش نهایی
تعریف نامحدود
تعریف نامحدود حساب بانکی و کاربر، بدون محدودیت تعداد تراکنشهای دریافتی.
دریافت و ارسال اکسل
دریافت تراکنشهای بانک از فایل اکسل و انتقال خروجیهای مورد نیاز به اکسل.
پارامترهای قابل تنظیم
انتخاب، اولویتبندی و فعال یا غیرفعالکردن پارامترهای مقایسه برای هر حساب.
دورههای زمانی متفاوت
انجام مغایرتگیری در دورههای دلخواه و نگهداری کامل سوابق عملیات.
مغایرتگیری گروهی
اجرای گروهی در لحظه یا در زمان تعیینشده روی سرور، برای مثال در پایان روز.
گزارشهای قابل توسعه
فرمهای چاپی پیشفرض و امکان ساخت گزارش متناسب با نیاز کاربران سازمان.
موتور تطبیق قابل تنظیم
پارامترهای مقایسه برای هر حساب
سیستم با توجه به نوع دفتر، پارامترهای مناسب را پیشنهاد میکند. کاربر میتواند ترتیب اجرای آنها را تغییر دهد و موارد غیرضروری را از محاسبه کنار بگذارد.
- تطبیق مبلغ با شماره چک، شماره وجه یا شماره سند بانک
- استفاده از شرح فارسی، تاریخ و ردیف سند در مقایسه
- اولویتبندی مستقل قواعد برای هر حساب بانکی
فقط اقلام بازمقایسه سریعتر با حفظ اقلام پاسشده
همه اقلاممحاسبه مجدد تمام اقلام باز و پاسشده
چکلیستهایی برای کشف خطا پیش از گزارش نهایی
کنترلها وضعیت اطلاعات بانک و دفتر را بررسی میکنند و نتیجه را بهصورت «قابل قبول» یا «نیازمند بررسی» نمایش میدهند.
قبل از محاسبه
کنترل صحت ورودیها
در صورت نیاز، سیستم میتواند تا زمان بررسی خطا از شروع مغایرتگیری جلوگیری کند.
بعد از محاسبه
بررسی نتیجه تطبیق
کنترلهای پس از محاسبه به کاربر در پیدا کردن مشکلات احتمالی نتیجه کمک میکنند.
۱دریافت تراکنشهاورود اطلاعات بانک و دفتر
۲کنترل چکلیستبررسی صحت اطلاعات
۳مقایسه و بررسیاجرای قواعد و تحلیل اقلام
۴نهاییسازیقفل اطلاعات و ثبت سابقه
در صورت نیاز، کاربر مجاز میتواند مغایرتگیری را از وضعیت نهایی خارج کند، بررسی را ادامه دهد و دوباره آن را نهایی کند.
نمای روشن از نتیجه هر دوره
فرم صورت مغایرت بانکی در حالت استاندارد و همراه با اقلام دوره گذشته در دسترس است؛ گزارش سوابق نیز بر اساس دوره، منبع یا آخرین محاسبه تهیه میشود.
ارزیابی متناسب با فرایند مالی شما
برای دیدن دموی سیستم آمادهاید؟
ساختار حسابها و روش ثبت اسناد شما را بررسی میکنیم و سناریوی مناسب مغایرتگیری را پیشنهاد میدهیم.