خزانه و مدیریت وجوه نقد چه کاری انجام میدهد؟
سیستم خزانهداری و مدیریت وجوه نقد، دریافتها، پرداختها، چکها و وضعیت نقدینگی را کنترل میکند و اسناد مالی مرتبط را بهصورت لحظهای در حسابداری ثبت میکند.
استفاده کارآمد از نقدینگی، انجام بهموقع پرداختها، وصول و انتقال درآمدها و پیشگیری از کمبود وجوه نقد از دغدغههای اصلی مدیریت مالی است. سیستم وجوه نقد فرارای با نگرشی یکپارچه به جریان نقدینگی و ارتباط لحظهای با سیستم مالی، کنترل و نظارت بر گردش وجوه و مدیریت منابع سازمان را پشتیبانی میکند.
امکانات کلیدی سیستم
استفاده از درخواستهای دریافت و پرداخت بهعنوان سند مرجع
نگهداری وضعیتهای متعدد و تکرارشونده وجوه و چکها
تعریف منابع، مصارف و کنترل نقدینگی در دورههای مختلف
ثبت و کنترل تسهیلات بانکی داخلی و خارجی
دریافت و ارسال فایل برای ارتباط با بانکها و مؤسسات مالی
کنترل صورتحساب بانک و انطباق آن با دفاتر
صدور هشدارهای کنترلی برای منابع و تعهدات
انتقال مانده اسناد به سنوات بعد همراه با حفظ سوابق
کارشناسان فرارای بر اساس اندازه و فرایندهای سازمان، مسیر مناسب استقرار را پیشنهاد میکنند.